Как покупать дешево и продавать дорого: Пособие для разумного инвестора

Иллюзия контроля — когда человек думает, что имеет больший контроль над ситуацией, чем это есть на самом деле. Например, люди верят в то, что они могут предсказать и таким образом контролировать результат подбрасывания монеты. Особенно сильно иллюзия контроля проявляется после удачной серии угадывания, даже если она непродолжительна. Этот принцип практически всегда используется кидалами, которые сначала дают лоху выиграть, а затем обчищают его до нитки. Знакомая ситуация, слова или же другая деталь усиливают ощущение контроля.

Если удача отворачивается от игрока, то он часто начинает говорить о том, что ему кто-то помешал или что-то отвлекло. Это оправдание может прозвучать, даже если человек пытался предсказать результат абсолютно случайного события. Здесь цепь случайных успехов первоначально приводит к ощущению ложной компетентности и подталкивает игрока ожидать продолжения успехов. Однако если давать человеку возможность выбирать не только между двумя альтернативами — орлом или решкой (купить или продать), но и временем выбора, а не постоянным участием в игре, то, вполне возможно, ее результативность вырастет. Статистические исследования частично подтверждают этот факт, что, например, используется профессиональными арбитражерами.

Мы любим всё контролировать, так как боимся неизвестности. Иллюзия контроля нужна человеку — она помогает ему жить самостоятельной жизнью, что особенно важно для пожилых людей и детей. Интересно, что те, кто находится в депрессии, в гораздо меньшей степени склонны к иллюзии контроля. Как правило, они адекватно оценивают степень своего влияния на происходящие события, даже те, к которым имеют самое непосредственное отношение. Как правило, завышенное самомнение нивелируется пониженной самооценкой, присущей состоянию депрессии.

Люди обращают больше внимания на произошедшие события, чем на те, что не произошли, хотя метод исключения иногда приносит лучшие результаты при анализе того или иного фактора. При оценке непредвиденных ситуаций то, что еще не случилось, зачастую не менее важно, чем уже произошедшее.

Неконтролируемые события могут иметь двоякие последствия, как это изображено на рис. 10.14.

Рис. 10.14. Неконтролируемые события могут привести к иллюзии контроля или к приобретенной беспомощности

Психолог Курт Левин указывает: «Неудача часто ведет к рационализации, эмоциональному взрыву, сверхнастойчивости или же к чересчур быстрому прекращению деятельности»[219]. Рационализация в действиях трейдера проявляется в активном использовании роботов и механических торговых систем. С их помощью человек пытается снять эмоциональное напряжение от возможных неудач и переложить ответственность на бездушную программу. Проявления эмоционального взрыва мы уже хорошо знаем. Сверхнастойчивость — типичное поведение азартных трейдеров-игроков, которые не пытаются понять истинную причину своих убытков и только с упорством барана хотят отыграться. Чересчур быстрое прекращение деятельности является наиболее стандартной реакцией начинающих или слабых трейдеров и инвесторов на неудачи.

Опыты давления на личность выявили следующую цепочку реакции на неблагоприятные обстоятельства: неудача — раздражение — отчаяние. Одним из наиболее ярких примеров подобного развития событий стал опыт, проведенный Филиппом Зимбардо в 1971 г. на факультете психологии Стэнфордского университета. Суть эксперимента состояла в воспроизведении тюремной обстановки, где роль охранников и заключенных играли студенты-добровольцы. «Охранники» были выбраны совершенно случайным образом, путем подбрасывания монетки. Им выдали униформу, дубинки и свистки, а также провели инструктаж, как поддерживать дисциплину. «Заключенных» студентов заперли в камерах и заставили надеть специальную робу. Первый день эксперимента прошел весело, когда все, и «охранники», и «заключенные», вживались в свои роли. Однако впоследствии первые начали унижать «заключенных», а некоторые из «охранников» даже придумали новые жестокие правила. «Заключенные» первое время возмущались и устраивали бунты, но затем все больше и больше успокаивались и впадали в апатию. В результате эксперимент прекратили через шесть дней вместо планировавшихся двух недель — игра зашла чересчур далеко, слишком уж хорошо студенты вжились в свои роли. Поведение американских солдат в начале 2000-х гг., издевавшихся над иракскими военнопленными, можно тоже в основном объяснить проявлениями роли «охранников». Даже картонные коробки, надетые на головы реальных иракских заключенных и «заключенных» из эксперимента Зимбардо, были практически одинаковыми.