Малая энциклопедия трейдера

Японские свечи. Предпоследняя свеча была достаточно сильно бычья. Последняя свеча показала некоторую стабилизацию курса. Ожидания на следующую свечу: возможна практически любая — от черной до белой.

Итоговые выводы по 12-часовому графику. Сильный тренд вверх с появлением первых признаков усталости. Ожидания по продолжению тренда неопределенные — скорее да, чем нет. Четких рекомендаций по совершению операций дать нельзя.

Результат анализа однодневных и 12-часовых графиков — один из основных для краткосрочной работы. Ему присущи те же черты, что и месячному, и недельному графикам, за исключением:

работа против более длинных трендов рискованнее;

позиция по итогам анализа более краткосрочных периодов должна быть также краткосрочной;

финансовые результаты от краткосрочных сделок обычно намного меньше, чем от долгосрочных позиций;

результаты анализа являются основой для принятия решения о тактическом направлении работы с данным товаром.

Выигрыши по долгосрочным позициям можно сравнить с победой в войне, а по краткосрочным сделкам — в битве.

2.11.2. Выявление жизненного цикла тренда

Для анализа жизненного цикла тренда (ЖЦТ) рассмотрим недельный график (рис. 2.107).

Рис. 2.107. Выявление жизненного цикла тренда (неделя)

По двум характерным признакам (протяженность тренда и количество циклов спада-подъема) ясно, что сейчас курс пары USD/DEM находится на последнем этапе своего жизненного цикла бычьего тренда — старости. Этот период жизни тренда характеризуется большой неопределенностью рынка по вопросу будущего направления движения. По прошествии некоторого времени может также выясниться, что сейчас мы наблюдаем смерть тренда. Но пока определенно об этом говорить нельзя. Тем более если учесть, что бычий тренд не всегда меняется на медвежий, и наоборот.

А теперь рассмотрим правила работы в различные периоды жизненных циклов трендов.

В начале ЖЦТ действуйте осторожно, постепенно наращивая открытую позицию по мере получения новых подтверждений. Смело и решительно действуйте в первый период до середины ЖЦТ, не забывая периодически закрывать позиции (скальпировать прибыль), а затем вновь их наращивать. К моменту спекулятивного перегрева рынка постарайтесь закрыть бÓльшую часть позиций в предыдущем направлении с тем, чтобы снова их наращивать в начале следующего усиления тренда. Будьте осторожнее в конце ЖЦТ, нельзя списывать со счетов возможность того, что рынок начнет коррекцию быстро и неожиданно для вас. В этот период опытные игроки фиксируют прибыль. И если вы не успеете за ними, то можете потерять большую часть полученной ранее «бумажной» прибыли.

После получения результатов анализа длинных графиков обязательно найдите подтверждение своим выводам, проведя анализ объемных показателей. Это же касается и всего предыдущего анализа. Если объемы не подтверждают, но и не противоречат полученным вами выводам, то доверять этим выводам можно.

2.11.3. Анализ осцилляторов

Первым делом проанализируем осцилляторы на месячном (рис. 2.108) и недельном (2.109) графиках.

Рис. 2.108. Анализ осцилляторов (месяц)

Рис. 2.109. Анализ осцилляторов (неделя)

RSI направлен вверх, но достаточно низок (66), чтобы подавать какие-либо четкие сигналы.

CCI направлен вниз. Сигналов также не подает.

MACD-гистограмма направлена вверх и сигналов о развороте бычьего тренда не подает.

Быстрая линия PKS пытается пересечь медленную в своем текущем движении, что говорит о хорошей возможности не только в течение текущего, но и последующего месяцев продолжить бычий тренд.

Анализ осцилляторов на месячном графике показывает бычий потенциал рынка.

RSI направлен вверх и подает сигнал о развороте краткосрочного недельного медвежьего тренда.

CCI подтверждает увиденное нами в RSI.

MACD-гистограмма также движется снизу вверх и готовится к пересечению с линией нуля. Отдельно отметим, что второе дно гистограммы оказалось меньше первого, поднимаясь параллельно графику курса. Это говорит об уверенном бычьем тренде.

PKS подает бычий сигнал — быстрая линия пересекает медленную линию.

Осцилляторы на недельном графике в целом подтверждают бычий тренд.

Рис. 2.110. Анализ осцилляторов (день)

Анализ дневного графика (рис. 2.110) показывает, что:

RSI достиг максимальной отметки (100) и его значение находится в зоне перекупленности, но сигналов о развороте рынка пока не дает;

CCI также находится в зоне максимальных значений, но не так высоко, как RSI. Этот индикатор просто направлен вверх и пока еще не достиг предыдущего максимума. В данном случае мы наблюдаем классическую ситуацию, когда курс некоторое время оставался во флэте или даже поднимался вверх, а осциллятор отыгрывал назад. Такой факт только усиливает выводы о сильных бычьих настроениях рынка;