Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера

Тренд определенно идет вверх, поэтому даже не думайте дальше играть против этого движения. Все, что мы хотели, – провести быструю легкую сделку

Пример сделки на большой фигуре по паре EUR/USD.

Обратите внимание на скачок цены выше отметки 1,28

Типичное движение цены на уровне большой фигуры: быстрый выброс – и все кончено

Пример сделки на большой фигуре по паре USD/JPY

Возможности для сделки на большой фигуре в рамках сильного тренда

Ключевые моменты сделки

Подготовьте заранее и будьте начеку. Если сделка не сработает немедленно (максимум в течение 15 минут), выходите из нее. В этом случае движение цены сигнализирует о том, что оно поддерживается спросом со стороны реальных денег, а не просто инициируется дилерами.

Хотя вблизи почти каждой круглой цифры цена ведет себя одинаково, эта сделка работает лучше всего в конце внутридневного трендового движения на фоне перекупленности в паре с психологически значимыми числами, такими как 1,20; 150, 00; 2,00 и т. д.

Помните, что мы здесь не для того, чтобы прогнозировать будущее (разворот или продолжение?); мы просто хотим прокатиться на хвосте у дилеров. Цена может подняться еще на 50 пунктов выше или достичь пика и рухнуть. Нас это не волнует; мы просто хотим заработать 10–15 пунктов прибыли, которую дилерам придется выложить из своего кармана.

В целом нужно торговать только на первом прорыве выше большой фигуры, потому что именно здесь прячутся стоп-лоссы.

Близко, но мимо!

Глава 23. Продолжение пятничного движения в воскресенье

Еще один типичный паттерн на валютном рынке, который может оказаться полезным для индивидуальных трейдеров, – продолжение пятничного движения цены в воскресенье. Можно с большой долей уверенности предположить, что в начале новой торговой недели (в воскресенье по нью-йоркскому времени) цены продолжат движение в том же доминирующем направлении, в котором двигались перед закрытием в пятницу. После выходных дней у сиднейских трейдеров обычно нет ни сил, ни желания разворачивать любое значимое снижение, сформировавшееся в Нью-Йорке, поэтому они довольствуются тем, что позволяют ценам спокойно дрейфовать в том же направлении, в котором их оставили нью-йоркские коллеги, пока к торгам не подключается Токио.

В большинстве случаев такое поведение цены нельзя использовать для активной торговли; о нем просто нужно помнить, если вы держите открытые позиции или входите в сделку в пятницу вечером – другими словами, не стоит надеяться на то, что чудесный разворот цены в воскресенье поможет вам выбраться из затруднительного положения. Когда на рынок выходят Токио и Лондон, направление действительно может смениться, но к тому моменту многие трейдеры с убыточными позициями уже столкнутся с принудительным закрытием позиций по стоп-ауту.

Однако если пятница была очень волатильной, указанная особенность поведения цены может играть на руку трейдерам, предлагая возможность для проведения низкорисковой сделки. Причина, почему работает эта сделка, проста. В пятницу, богатую на важные экономические новости, цены часто оказываются в нескольких сотнях пунктов от того уровня, с которого начался день. В результате, придя в понедельник утром на работу, сиднейские дилеры сталкиваются с горой невыполненных ордеров, выставленных под влиянием движения курсов на нью-йоркской сессии. Когда они спустя рукава берутся за работу, пытаясь исполнить клиентские ордера на вялом рынке, эта активность часто порождает воскресный утренний «всплеск».

Типичное движение цены после волатильной пятницы; цена продолжает двигаться в том же направлении, пока на рынок не выходит Токио

Сценарий всегда одинаков: всплеск волатильности, окно перед выходными, продолжение движения в воскресенье

Этот сценарий проиллюстрирован на нижнем из двух графиков, расположенных на этой странице. После выхода важных экономических данных нью-йоркским утром цены начинают дико скакать в обоих направлениях (1). В конце концов рынок выбирает направление и движется в нем всю оставшуюся часть дня; когда европейские трейдеры уходят домой, ликвидность быстро иссякает, и нью-йоркские трейдеры начинают планировать выходные. Таким образом, в это окно с трех до пяти часов пополудни цены обычно лениво ползут в одном направлении до закрытия торговой недели (2). Даже если перед самым закрытием дилеры организуют краткосрочную охоту на стопы, она осуществляется в том же общем направлении, потому что рынок слишком вялый для того, чтобы поддержать какой-либо значимый разворот. Это окно возможности позволяет трейдерам безопасно выходить на рынок в ожидании того, что цена продолжит свое движение в воскресенье, и до того момента они не подпадут под стоп-аут. Когда Сидней открывает новую торговую неделю, цена успевает продвинуться еще на 20–30 пунктов в том же направлении, пока к торгам не подключится Токио (3).