Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Вначале вы можете получать обратную связь о результативности от самого рынка, наблюдая, насколько удачно определяете места, где он разворачивается. Позже, когда вы займетесь моделируемой торговлей, программа обеспечит детализированную обратную связь, т. е. будет сохранять сведения о прибыльности ваших сделок, времени удержания позиций и т. д. Я нашел, что наиболее эффективную интеграцию моделирования и обратной связи обеспечивает программа. Во время написания этих строк компания-производитель предлагает учебную (т. е. предназначенную для моделирования) версию своей торговой платформы бесплатно. Основатель компании Раймонд Ду недавно сказал мне, что таким образом его фирма старается продлить карьеру трейдеров. Он понял, что очень многие трейдеры не могут доучиться, потому что теряют свой капитал прежде, чем успевают развить достаточную компетентность. Идея создания учебной версии состояла в том, чтобы предоставить торговый тренажер, позволяющий отрабатывать навыки во время работы рынка и после его закрытия, ускоряя тем самым развитие трейдеров.

Есть еще одна компания, сделавшая моделирование бесплатным для широкой публики. Это CQG, Inc., которая предоставляет услуги через веб-сайт Teach Me Futures. Моделирование допускает учебную торговлю на рынках в реальном времени, но есть также и тренировочный режим, позволяющий трейдерам изучать рыночный день бар за баром, чтобы легче находить закономерности. С помощью тренажера системные трейдеры могут тестировать различные системы торговли в режиме реального времени. Одной из функций, которые я особенно люблю, является показ ордеров: на график выводятся точки входа и выхода, а также неисполненные ордера. Это позволяет быстро увидеть, по хорошим ли ценам вы входите и выходите и правильно ли размещены ваши ордера. На графиках можно печатать примечания, создавая визуальный журнал для анализа рынка в конце дня. Такие инструменты помогают обеспечивать обратную связь, необходимую для интенсивного обучения.

КАКИЕ ТОРГОВЫЕ НАВЫКИ СЛЕДУЕТ ОТРАБАТЫВАТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ?

Каталогизировать все навыки, необходимые для каждой торговой ниши, невозможно — торговля, как мы видели, похожа на медицину тем, что охватывает множество специальностей, любой из которых соответствуют уникальные массивы знаний и навыков. Однако существует несколько основных принципов, на которые я обращал особое внимание при развитии своей торговли, а теперь предлагаю на ваше рассмотрение (пример 4).

• Гибкое организованное использование программного обеспечения для торговли. По моей оценке, средний трейдер использует менее одной четверти функциональных возможностей программного обеспечения. Меня постоянно поражает, что трейдеры используют стандартные, «из коробки», настройки, а не настраивают программу в соответствии с потребностями своей торговли. Эта проблема не решается путем подключения к торговой станции множества дополнительных мониторов; мне редко доводилось встречать трейдеров, способных эффективно использовать большое количество мониторов в краткосрочной торговле. Главное — поместить как можно больше информации, имеющей ключевое значение для ваших торговых решений, прямо перед вами, используя как можно меньше экранов. Если информацию можно передавать звуком, это предпочтительнее, потому что позволяет сберечь визуальные ресурсы обработки информации для других данных. Каждый раз, когда вы переключаете свое внимание, вы немного снижаете его концентрацию. Это может показаться мелочью, но такие мелочи накапливаются. Ланс Армстронг, например, существенно улучшил свои результаты, научившись оставаться в седле велосипеда более длительное время. Каждый раз, когда он вставал, он испытывал немного большее сопротивление воздуха и накапливал усталость. Истощение ресурсов внимания оказывает похожее действие. Хорошее знание программного обеспечения позволяет вам быстро получать решающую информацию с минимумом усилий. 

Пример 4. Отрабатываемые навыки и вспомогательные ресурсы

• Настройка программ для отслеживания различных рынков и индикаторов на разных тайм-фреймах; см. инструкции у своего поставщика.

• Фильтрование акций или других торговых инструментов для облегчения генерации торговых идей; обращайтесь к таким программам, как Trade Ideas (обучение через их веб-сайт), и пользовательским группам.

• Проведение исторических исследований закономерностей рынка («Мы сделали 20-дневный минимум на большом объеме. Что случалось в прошлом после такого же события?»); см. иллюстрации на моем веб-сайте Trader Feed.

• Тестирование различных торговых идей; ресурсы — активные пользовательские группы и примеры в Trade Station и Wealth Lab.

• Анализ спроса и предложения на рынке; стратегии отслеживания объема реализованы в Market Delta и различных версиях Market Profile; наставничество можно получить в пользовательских группах.