Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали

– Когда я был в морской пехоте, я делал пассивные инвестиции в паевые инвестиционные фонды, что дало мне возможность впервые выйти на рынки. Первым важным шагом на моем пути к трейдингу стала должность бизнес-редактора студенческой газеты Вашингтонского университета. Я прочитал много книг по трейдингу и техническому анализу, в том числе книгу Джо ДиНаполи по анализу Фибоначчи[16], которая оказала на меня большое влияние.

В 1999 году я открыл счет на фондовом рынке на $75 000, которые сэкономил на своих военных выплатах. Я увеличил счет до $190 000, а затем он упал до $40 000 из-за падения акций технологических компаний в 2000 году. Я прошел первую «медвежью» волну в апреле 2000 года; потом была вторая «медвежья» волна в конце того года, которая меня почти добила.

– Итак, вы перешли от более чем удвоения своих денег к потере всей прибыли и половины своего стартового капитала. Это очень похоже на…

– [Нетто прерывает мою фразу] …букмекерскую контору времен средней школы. Я вижу здесь тенденцию [смеется].

– Как вы решали, что покупать, а что продавать?

– Я следовал рекомендациям службы информационных бюллетеней, которая предоставляла конкретные уровни входа и стоп-ордера по акциям. Скажу следующее: в течение всей моей торговой карьеры я пользовался стоп-ордерами. Из школьного опыта я помнил, что могу потерять все свои деньги.

– Как же вы тогда упали со $190 000 до $40 000?

– Я терял деньги в результате последовательного срабатывания нескольких стоп-лоссов. Их размер – это уже другой вопрос. Я всегда выходил по стоп-лоссу, но размер моей позиции был слишком велик. Я наивно думал, что могу рискнуть $25 000 в конкретной сделке, не понимая, что может случиться, если я понесу убыток в шести сделках подряд.

– Где вы размещали сделки, основываясь на рекомендациях информационных бюллетеней?

– Я также совершил несколько сделок, основываясь на моем предчувствии рыночного движения, что бы это ни значило.

– То есть методологии у вас не было.

– Совсем не было. Я продолжал учиться. В то время я не думал, что все еще учусь. Я думал, что знаю, что делаю, потому что я увеличил свой счет с $75 000 до $190 000.

– Когда вы возобновили торговлю?

– Вскоре после этого я разработал методологию, основанную на уровнях коррекции Фибоначчи.

[Ряд Фибоначчи – это последовательность чисел, в которой каждое число является суммой двух предыдущих чисел (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…). Отношение одного числа в этом ряду к следующему числу приближается к 61,8 % по мере увеличения числа, а отношение одного числа ко второму следующему за ним числу в ряде приближается к 38,2 %. Последовательность Фибоначчи часто встречается в природе, например в спиралях, образованных раковинами и лепестками в цветках. Трейдеры, торгующие с использованием уровней Фибоначчи, ищут возможные развороты рынка вблизи вышеупомянутых критических отношений – 61,8 % и 38,2 %.]

– Вы просто размещали сделки на уровнях коррекции Фибоначчи?

– Я искал концентрацию точек в одной ценовой зоне. Базовым примером торгового сетапа может быть откат более короткого колебания цены на уровне 61,8 %, который совпал с откатом более длительного колебания цены на уровне 38,2 %, когда оба совпали с другими техническими уровнями поддержки или сопротивления. Я открывал позиции в тех точках, где несколько индикаторов поддержки или сопротивления сосредоточивались в одной области.

– Был ли этот подход успешным?

– Я был прибыльным в 2001 и в 2002 годах, открывая в основном короткие позиции. Но потом, 17 марта 2003 года, у меня был катастрофический день: президент Буш предъявил Саддаму Хусейну ультиматум сдаться под угрозой вторжения США.

В то утро рынок открылся понижением, и я начал продавать. Далее рынок быстро развернулся, и у меня сработал стоп. В этот момент я потерял около $14 000 – это было плохо, но все же приемлемо. Затем я во второй раз открыл короткую позицию, и у меня снова сработал стоп. На этот раз я потерял $28 000. Я сделал паузу и снова вернулся на рынок, открыв короткую позицию в третий раз, и у меня снова сработал стоп. На этот раз я потерял $39 000. Я сделал паузу, затем снова вернулся на рынок и открыл короткую позицию. На этот раз рынок начал падать. Когда я восстановил половину своего убытка, я подумал: «Я отыграю свой убыток!» Но едва я вернул $13 000, как убыток снова начал расти. И у меня в четвертый раз сработал стоп, на этот раз я потерял $40 000. Наконец я в последний раз открыл короткую позицию и к концу дня потерял еще $63 000.