Читаем Технический анализ для чайников полностью

Технический анализ для чайников

Как торговать восходящий треугольник?

Чем больше касаний внутри треугольника, тем сильнее будет импульс.

Есть два пути входа в сделку:

1. Чтобы собрать максимальную прибыль, входят после того, как цена пробила сопротивление. В этом случае, если цена пойдет выше, можно забрать максимальную прибыль (торговая стратегия Пробой).

Уведомление ставим на горизонтальную линию.

НО! Когда цена пойдет выше, возможен ложный пробой или разворот, и цена снова уйдёт внутрь треугольника.

2. Самый безопасный способ, при котором можно будет забрать чуть меньше прибыли, это вход на ретесте верхней грани треугольника, где сопротивление превратилось в поддержку. В этом случае бо́льшая вероятность, что цена идёт выше!

Тейки и стопы, где и когда

Чтобы понять, какой тейк может быть, замеряем расстояние от первой точки касания наклонной линии (поддержка) до линии сопротивления.

Это же расстояние перекладываем горизонтальную линию, которая после ретеста стала линией поддержки, и понимаем, что это может быть тейком.

Стоп я ставлю за точку последнего касания наклонной грани (линии поддержки).

Отмена фигуры восходящий треугольник в том случае, если цена, находясь внутри треугольника пробила линию поддержки и пошла вниз.

Статистика по отработке фигуры:

В 75 % случаев восходящий треугольник является продолжением тренда.

В 75 % случаев ценовая цель треугольника достигается.

Голова и плечи (ГиП)

ГиП — это смена тренда.

1. Формируется в конце восходящего тренда или нисходящего тренда

2. Состоит из трех вершин (левое плечо, правое плечо и голова)

3. Две боковые вершины ниже центральной

4. Горизонтальный уровень от которого отталкиваются плечи и голова называется ШЕЯ.

Шея может быть под наклоном.

5. ГиП работает на всех ТФ.

6. ГиП ломается только тогда, когда в районе правого плеча (ПП) идет проторговка и она становится выше ПП.

7. Все касания должны быть по линии шеи

Как торговать ГиП?

Тейк и стоп:

1. Ждем когда правое плечо пробьет линию шеи

2. Обязателен ретест

3. Тейк — замеряем расстояние от вершины головы до линии шеи и переносим его в точку ретеста

4. Стоп ставим чуть выше правого плеча.

Статистика отработки ГиП:

В 93 % случаев выход из фигуры медвежий.

В 63 % случаев цена достигает цели по фигуре.

В 45 % случаев после выхода цена делает откат к сопротивлению, которое раньше было поддержкой.

Двойное дно

Двойное дно — это фигура разворота тренда.

Как образуется двойное дно:

1. Формируется в конце нисходящего тренда.

2. Состоит из двух впадин (вершин).

3. Впадины (вершины) могут быть на одном уровне, либо первая выше второй (идеально, чтобы первая была выше второй)

4. Есть линии поддержки и сопротивления.

Нюансы:

Если вы обнаружите данный паттерн в сильном нисходяще тренде, скорее всего, рынок продолжит движение вниз.

Также очень важно, чтобы между первым и вторым пиком прошло время и соответственно было достаточно свободного пространства.

Как торговать двойное дно?

1. Ждем подтверждения фигуры.

2. Входим на ретесте.

3. Отмеряем расстояние от линии поддержки до каждой вершины и перекладываем в зону ретеста.

4. Стоп ставим за вторую вершину.

Статистика отработки двойного дна:

В 70 % случаев после пробоя движение становится бычьим.

В 67 % случаев цель по цене достигается.

Клин

Любой клин — это две стороны, которые смотрят либо вверх, либо вниз.

Восходящий клин на восходящем тренде

Как торговать на восходящем тренде восходящий и нисходящий клин?

Обе фигуры торгуются одинаково. Вход после пробоя и ретеста.

Высота между сторонами в первых точках касаниях и будет тейк, который прикладываем в точке ретеста фигуры.

Статистика падающего клина:

В 82 % случаев выход является бычьим

В 63 % случаев цель по цене достигается

Статистика восходящего клина:

В 82 % случаев выход медвежий.

В 63 % случаев цель по цене достигается.

Как искать паттерны?

В ТВ есть подобный функционал, но он имеет пока один существенный минус, о котором я расскажу чуть ниже.

Гэпы

Гэп — значительный разрыв, скачок в котировках. Обычно случается между ценами утреннего открытия и предыдущего вечернего закрытия рынка. Возникает в случае изменения рыночной ситуации за то время, пока торги не проводились. Гэпы также случаются во время выпуска отчетов, входа каких-то сильных или слабых новостей о компании и отрасли, появления экономических данных.

На графике найти гэпы достаточно легко:

Выше на примере показал вам несколько гэпов, хотя на графике их больше.

Есть такое правильно, что гэпы в большинстве случаев закрываются.

Обратите внимание на график выше. Красными кружочками я выделил гэпы, которые были на акции COST. Как видим, рано или поздно они закрылись, иногда даже цент в цент.

Синим выделил открытый гэп, который тоже может закрыться, если по акции или рынку в целом будет негатив и цена пойдет вниз.