Технический анализ для чайников

— Чем больше таймфрейм, который вы используете при работе со скользящей средней, тем точнее сигналы, которые вы получаете.

— Для определения смены тренда лучше всего использовать две скользящие средние Рекомендую 10 и 20.

— Для определения тренда лучше использовать старшие ТФ. Они дают большую стабильность и вероятность, что вы не будете работать против тренда.

— При использовании двух СС тренд выражен тем ярче, а волатильность тем выше, чем больше расстояние между ними.

— Всегда наносите на график 200 SMA. Если акция выше нее, то обычно это бычий знак, если ниже — медвежий.

— Когда акция находится в боковине, СС бесполезны и дают много ложных сигналов!

Как торгуют СС?

Есть две простых стратегии торговли:

1. Пересечение СС

2. Пробой СС

Пересечение

Выбираем ТФ1 час и две СС (МА с длиной 10 и 20).

Вход в сделку, когда 10 пересекает снизу вверх 20, выход, когда 10 пересекает 20 сверху вниз.

Чем меньший ТФ вы будете использовать, тем больше у вас будет пересечений и ложных сигналов. Дополнительно для подтверждения входа в сделку можно использовать уровни поддержки и сопротивления. Также можно подключить осцилляторы, о которых мы поговорим ниже.

На графике выше вы видите фиолетовые стрелки, где на пересечении СС 10 и 20 можно было открывать шорт и на красной стрелке либо закрывать его, либо открывать лонг и на фиолетовой его закрывать. В данном примере ТФ 1 час.

Пробой

Суть стратегии заключается в том, что мы выставляем короткую СС, это может быть 8–10–12. ТФ берём тот, на котором вы торгуете. Далее ждем, когда зеленая свеча пробивает СС и на пробое СС открываем сделку.

Пример:

Выше красными стрелками отмечены зеленые свечи, которые пробили снизу вверх мою СС и цена пошла вверх резко.

Нюанс в том, что импульс может быть недостаточно сильным, из-за чего движение пойдет в обратную сторону. Этот пример я обозначил синей стрелкой. Последняя стрелка справа указывает на пробой, после которого цена пошла ещё выше без отката.

Стоп можно ставить ЗА ТЕНЬ предыдущей свечки. Тейк выставлять согласно вашей торговой стратегии.

Есть еще одна торговая стратегия, называется отскок от «любимой скользяшки». Но думаю, что тех стратегий, которые я вам описал, будет достаточно для поиска точек входа.

Индекс относительной силы. RSI

Часто многие из вас слышали, что акции или рынки перекуплены или перепроданы. Что это значит?

Если вы слышите или читаете, что какой-то финансовый инструмент перекуплен или перепродан, это значит, что цена данного актива слишком высокая или слишком низкая.

Говоря простым языком, если акция или рынок перекуплен или перепродан, то в нём много покупателей или продавцов!

Для того, чтобы понять в какой стадии находится рынок, есть технический индикатор (осцилятор), который называется "Индекс относительной силы" или RSI.

Глядя на него, можно понять в какой стадии перекупленности или перепроданности находиться та или акция и когда будет разворот цены.

Я хочу заметить, что торговать только по RSI не совсем правильно, так как универсального инструмента, который давал бы вам сигнал для вхождения в лонг или шорт, НЕТ!

Это один из дополнительных инструментов технического анализа, который в сочетании с другими индикаторами даст возможность понять, когда надо входить в сделку или выходить из нее.

Принято считать, что баланс между покупателями и продавцами соблюден, когда RSI равен 50.

Когда индекс становится больше 70, это значит, что инструмент становится более перекупленным: покупателей больше, чем продавцов и цена идет вверх.

Когда индекс меньше 30, это значит, что финансовый инструмент становится в зоне перепроданности, то есть продавцов больше, чем покупателей и цена на актив падает.

Так же считается, что если значение индекса пробивает 30, то это сигнал для открытия лонговых позиций, а пробитие 70 — сигнал в шорт!

НО! ВАЖНО! Торговать только по RSI неправильно, индикатор надо использовать вместе с другими индикаторами и есть куча оговорок.