Технический анализ для чайников

Начнем с долгосрочных инвестиций. Если вы решили купить какой-либо актив в долгосрок, то ваш рабочий ТФ должен быть день и неделя.

Логика разбора любого актива такая: рассматриваем актив от большего ТФ к меньшому. Чуть позже вы поймете зачем так надо делать.

Рассмотрим ТФ 1 неделя. Рисуем уровни ПС оранжевым цветом. Далее переходим на ТФ 1 день и смотрим есть ли какие-то ярко выраженные уровни, которых не было на ТФ старше. На графике ниже мы нарисовали синим цветом линии ПС на ТФ День.

Помним одно из золотых правил ТА: Чем старше ТФ, тем он сильнее!

При любом типе инвестирования никогда не надо покупать на всю планируемую сумму. Вы спросите почему? Я вам отвечу: никто не знает, какой будет цена актива через неделю, месяц, год. Посмотрите на компанию АМД, мирового производителя чипов. На максимуме цена акций была 164 доллара! Сегодня акция стоит 57!!! Цена упала практически в три раза!

Компания стала хуже? НЕТ.

Компания потеряла большую долю рынка? НЕТ.

Различные внешние факторы повлияли на цену актива.

Мог бы кто-то больше семи месяцев назад, когда цена актива была 160 долларов, предположить, что акции сложатся в три раза? Уверен, что НЕТ!

Поэтому, построив ПС, актив необходимо всегда брать частями на ключевых уровнях, так как цена может пойти ниже. Может ли цена не дойти до «вкусных» уровней? Может! У вас сотни акций и какие-то всегда будут идти ниже и вы их сможете покупать по интересным ценам. С уверенностью можно сказать одно: цене акций всегда есть куда падать, так как конечная цифра для ЛЮБОЙ акции это НОЛЬ!

Итак, смотрим на АМД. Сейчас актив находится на важном уровне 58,08 и мы видим, как цена реагировала на него в прошлом. Поэтому наша первая покупка будет на этом уровне.

Вторая покупка возможна на уровне 49,09, но так как синяя линия относится к дневному ТФ, то этот уровень может быть пробит, поскольку более слабый, нежели уровни с недельного ТФ. В данной ситуации можно взять по 49,09, надеясь, что на этом уровне будет разворот и цена пойдёт выше. Либо пропустить и ожидать более глубокого падения до 36.75–34.86 и уже на этих ценах докупать АМД.

Как автоматизировать построение ПС в ТВ

https://ru.tradingview.com/script/Fg70jSVk-Auto-Support/

Наведите телефон на QR код. У вас откроется ТВ и индикатор Auto Support. Он будет за секунду наносить на графике линии ПС.

Трендовые

Тренд бывает восходящим, нисходящим, а также локальным и глобальным.

Трендовые линии так же строятся минимум по двум точкам, но чем больше касаний тенью свечи, тем тренд сильнее!

Чем старше ТФ, тем тренд сильнее.

Ниже на картинке нисходящий тренд:

Ниже на рисунке восходящий тренд:

Зачастую, когда вы строите поддержку, сопротивление или трендовые, у вас часть свечей выходит за линии.

Синей стрелкой показал пример. Такой «прокол» называется ложный пробой. То есть тело не ушло ниже линии, а цена вернулась выше трендовой линии.

Что такое глобальные и локальные тренды?

На примере выше вы видите два нисходящих тренда.

Фиолетовый — это глобальный нисходящий тренд. Он начинается с последнего глобального максимума. И есть локальный, синяя линия. Он гораздо меньше по размерам, чем глобальный.

Глобальный тренд сильнее, чем локальный. Поэтому, когда анализируете любой актив, всегда смотрите, что происходит на ТФ старше, так как может получиться, что цена будет упираться в глобальную поддержку, сопротивление, тренд и от них произойдет разворот в противоположенную сторону.

Выше пример того, как цена подошла к сильному уровню сопротивления в виде локального нисходящего тренда.

Если вы такую бумагу будете торговать интрадей-свинг, то с бо́льшей вероятностью цена будет реагировать на эту трендовую и от нее произойдет отскок вниз, хотя по дополнительным индикаторам ситуация может быть лонговой.

Как автоматизировать построение трендовых линий в ТВ

https://ru.tradingview.com/script/SLOmL1fT-Trend-Lines/

Наведите телефон на QR код. У вас откроется ТВ и индикатор Auto Support. Он будет за секунду наносить на график линии ПС.

Две стратегии входа в сделку

Я выделяю две стратегии по которым торгую различные активы.

У каждой стратегии есть свои плюсы и минусы.

1. Пробой.

Суть стратегии: на сильном уровне поддержка/сопротивление ставим лимитную заявку на покупку. При пробое сильного уровня срабатывает заявка на шорт или лонг.

Плюсы: если движение будет сильным, то можно забрать очень большое движение.

Минусы: может быть очень быстрый откат в противоположную сторону.

На примере видим, что локально была консолидация, последовал мощный импульс, и цена за 100 минут выросла практически на 34%

В примере выше мы видим, что произошло пробитие локального дневного максимума и далее последовал мощный импульс вниз. Всё происходило на ТФ 1 минута.

2. Вторая стратегия входа — это ретест.