Торговля на победу

Вот как Сэнди прокомментировал этот рассказ: «Если ты осознаешь этот ментальный сдвиг, надо смириться с тем, что ты потерпел неудачу – деньги уже потеряны. Можно научиться замечать собственные мысли и затем действовать в рамках правил поведения, установленных тобой самим или твоим риск менеджером, который в принципе может наложить ограничения на объем открываемых позиций. Такие ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока ты вновь не встанешь на правильный путь. Целью может быть зарабатывание от десяти до двадцати тысяч долларов в день, а не прибыль ста тысяч по акциям вроде Страйд Райт. Для этого тебе потребуется торговать 5-10 тысячами акций шести компаний, желательно из индустриальной группы, на которой ты специализируешься. В течение дня можно работать с 12-15 тысячами, а на ночь оставлять не больше семисот пятидесяти акций. Это ориентировочные параметры, какой-то один из них можно и расширить. Использование соответствующей твоему уровню профессионализма торговой стратегии сократит риски и масштаб колебаний твоего баланса».

Помимо всего прочего, крайне важно определиться с критериями выхода из рынка. При закрытии позиции следует руководствоваться несколькими основными правилами, в числе которых: наличие прибыли, наличие большой прибыли, разворот направления движения цены (особенно важен в тех случаях, когда вы торгуете чутко реагирующими на общую ситуацию акциями), разворот и мгновенное падение на половину или три четверти пункта.

Для некоторых трейдеров важно, на каких именно акциях они зарабатывают. Экзотические, иностранные акции не так способствуют росту репутации, как успешная торговля отечественными эмитентами. С другой стороны, трейдеры, которые терпят неудачи по американским акциям, не подвергаются таким насмешкам как те, кто теряет деньги на странных и необычных акциях. Радость победы по экзотическим акциям меньше, чем боль поражения по ним. Меньше шансов подвергнуться обструкции за торговлю голубыми фишками, чем за работу с менее ликвидными и более опасными хай-теками NASDAQ.

Успешные трейдеры хорошо умеют изолировать себя от волнений по поводу впечатления, которое их работа оказывает на других. Они обладают достаточной степенью эмоциональной гибкости для того, чтобы торговать тем, чем пожелают. Им наплевать на мнение толпы. Поскольку мнение коллег оказывается подчас лимитирующим фактором для многих трейдеров, важно осознавать эту психологическую зависимость. Понимание сути проблемы поможет вам освободиться от связывающих вас пут чужого мнения.

Как быть с убытками

Недостаток внимания к процессу приводит к череде убыточных сделок. Трейдеры могут утверждать, что осознают происходящее, тем не менее, эмоциональные реакции убивают в них способность к активным действиям. Стресс провоцирует на отказ от дисциплины и поиск путей наименьшего сопротивления. Другие входят в пике убытков, расслабившись после серии прибыльных сделок. А иногда их парализует страх принятия дополнительных рисков и как следствие, более крупных прибылей. Третьи могут ощущать усталость, упадок сил и неспособность длительное время противостоять связанному с пребыванием в рынке стрессу.

Не все трейдеры верят в то, что убыточные позиции подлежат ликвидации. Рик, опытный трейдер, о нем я уже рассказывал, говорит: «Я не люблю проигрывать деньги и поэтому всегда умоляю себя внимательно относиться к убыткам. Я регулярно торгую восьмидесятью акциями, из которых наиболее активны десять-двенадцать. Надо обращать повышенное внимание на те акции, которые могут создать проблемы. Надо не спускать глаз с акции, которая стабильно идет вверх к короткой позиции, прибыль по которой постоянно увеличивается, или к чему-нибудь еще. Что не ранит и не причиняет беспокойств? Я озабочен лишь теми акциями, от которых у меня болит голова. Я стараюсь избавиться от них и пытаюсь разобраться в причинах, заставивших меня влезть в них». В процессе переоценки Рик не утрачивает гибкости. Падение цены может стать поводом для открытия еще одной короткой позиции или если это временное явление, то скоро акция опять отправится вверх.

В то же время, Рик хранит верность своему видению, которое помогло ему за последний год утроить доходы. Каждая акция у него имеет свою отдельную стратегию. «Если моя акция теряет в цене четверть пункта или три восьмых, я выхожу из нее. Исключения делаются лишь в тех случаях, когда я покупал в расчете на два пункта прибыли. Я не собираюсь терять полпункта по акции, которая могла бы принести мне в лучшем случае полпункта. В то же время, я обычно не добавляю к уже находящейся в минусе позиции. Суть в том, что при движении против меня на три четверти или больше, после небольшой паузы, я вновь возвращаюсь к этой идее. Если я продолжаю верить в нее, то вполне могу увеличить размер позиции. Нет резона продавать только потому, что рынок опустился».