Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Все три показателя описаны в книге «Трейдинг с доктором Элдером». Качество входа и выхода определяется положением сделки на дневном столбике. Скажем, дневной максимум равен 52, минимум – 50, а вы купили по 51,50. В результате покупка оказывается на уровне 25 % от максимума дневного диапазона – не очень хороший вход, поскольку вы купили почти на дневном максимуме. Предположим, что через несколько дней вы продаете по 52, тогда как дневной максимум равен 53, а минимум – 51. Теперь ваш уровень равен 50 %, поскольку вы продали прямо на середине дневного столбика. Ваш выход лучше входа, но не слишком – целью является покупка в нижней трети дневного столбика, а продажа в верхней трети. Звучит просто, но на деле стабильно выполнять это правило очень сложно.

Эмоционально проще всего покупать на максимуме и продавать на минимуме. Большинство покупает во время роста и продает во время снижения. Только профессионалы поступают наоборот, поскольку они зарабатывают на жизнь, покупая на минимуме, а продавая на максимуме. Чтобы научиться действовать контринтуитивно, нужно оценивать качество каждого входа и выхода. Вы поймете, что ваш профессиональный уровень растет, когда качество входов и выходов улучшается. Именно поэтому необходимо оценивать каждый вход и выход.

Существует несколько способов оценки качества завершенной сделки, я предпочитаю тот, которым пользуется Дамир, – сравнение пунктов, заработанных на сделке, с высотой канала на дневном графике. Одним из немногих научно доказанных фактов относительно рынка является то, что цены колеблются относительно стоимости и становятся то выше, то ниже ее. Хорошо построенный канал охватывает большинство ценовых колебаний. Сравнение результата вашей сделки с высотой канала позволяет увидеть, какой процент нормального диапазона вы ухватили.

Чтобы оценить сделку, я делю заработанные пункты на высоту канала и выражаю результат в процентах без десятых долей. Дамир, как настоящий мастер, поначалу рассчитывал свои результаты с точностью до второго знака после запятой. Я сказал ему, что это ни к чему – трейдинг не точная наука, и десятые доли создают лишь иллюзию точности. Если вы поймали 30 % расстояния от верхней до нижней границы канала, измеренного в день входа в сделку, то ваша оценка – А (пятерка); 20–30 % – Б (четверка); 10–20 % – В (тройка); меньше 10 % – Д (двойка), т. е. неудачная сделка.

Когда эта система оценки была разработана, одна из моих проблем заключалась в том, что я держал прибыльные сделки слишком долго и лишался значительной части бумажной прибыли в результате разворота цен. Начав оценивать сделки, я стал быстрее фиксировать прибыль, как Дамир сейчас, чтобы достичь средней оценки Б, а потом и A. Стремление повысить оценку позволило приобрести хороший навык, который помогает мне и сейчас. Я быстро фиксирую прибыль при первых признаках замедления. Привычка оценивать сделки заставляет сконцентрироваться на результативности.

Если этот метод так полезен, то почему мало кто оценивает свои результаты? Кто-то не знает о существовании такого метода, а кто-то просто не задумывается об этом. Ведение дневника для трейдеров – это как замена масла для водителей. Ездить любят все, но мало кто желает лезть под капот для обслуживания машины. Торговля – увлекательное занятие, но лишь регулярная «техническая поддержка» позволяет участвовать в гонке.

Тщательное ведение дневника позволило Дамиру повысить результативность. Он – спортсмен, а настоящие спортсмены отслеживают результаты. Люди, добившиеся успеха в одной области, скорее всего, будут на высоте и в другой, если сохранят целеустремленность. Неудача ведет к неудаче, а успех к еще большему успеху. Вот почему планы Дамира стать менеджером фонда выглядят очень реалистично.

Письмо от Дамира С опытом я становлюсь более гибким

Предложение дать интервью для книги вдохновило меня. Подготовка к нему позволила лишний раз поучиться, а встреча в Амстердаме оказалась очень интересной.

Теперь я применяю систему тройного экрана, о которой узнал из книг д-ра Элдера, на рынке хлопка. Я продолжаю подгонять систему к своему стилю игры, не нарушая при этом сути метода. Со временем методы меняются. Наличие конкретной цели, например получение определенного процента от канала, очень сильно помогало мне поначалу. Большое количество мелких успешных сделок позволило мне обрести уверенность в способности выигрывать, используя анализ, торговую систему и планирование. Позднее, когда потребовалось нарастить капитал, стало ясно, что настройки системы не должны мешать прибыли расти. С опытом я становлюсь более гибким, хотя на первом этапе конкретные цели, ограничивавшие потенциал прибыли, были принципиально необходимы.