Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

На графике стали появляться бычьи сигналы. Столбики были красными на протяжении 10 недель – это довольно старый нисходящий тренд, и он приближался к уровню поддержки. Недельный индекс силы демонстрировал сильное бычье расхождение. Неделю назад цены упали до нового минимума, ниже дна 2004 г., но на этой неделе продолжения не последовало. Не исключено, что это ложный прорыв вниз, отличная возможность для покупки. Тем не менее импульсная система разрешает лишь играть на понижение или воздержаться от торговли. Однако на фоне всех этих бычьих сигналов мне определенно не хочется продавать, да и оставаться в стороне неинтересно.

Поскольку идеального метода определения трендов не существует, в разное время разные методы приносят прибыли и убытки. На этом недельном графике DYN моя система запрещает покупать. Как EMA, так и гистограмма MACD идут вниз, а импульсная система красная и оставляет мне лишь две возможности – продавать или воздержаться от торговли.

Дневной график отражает медленное, мучительное снижение акции. Она опустилась гэпом в декабре, упала на 20 центов в январе, еще немного в феврале, на 30 центов в марте и на 20 центов в апреле. У правого края графика большинство сигналов говорят о снижении с редкими исключениями. Линии MACD опустились до уровня, где возможно формирование дна. Цены находятся под нижней границей канала в зоне перепроданности. Индекс силы демонстрирует бычье расхождение. Тем не менее дневная импульсная система красная и запрещает покупать.

Однако если бы Паскаль сказал мне, что собирается купить DYN, я бы не стал отговаривать его. У разных систем разные параметры, и невозможно найти такую систему, которая подходила бы всем трейдерам. Нужно искать систему, которая подходит именно вам, протестировать ее и работать с ней.

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВЫХОДУ

У правого края графика формируется мощный подъем. Акция вышла за пределы верхней границы канала, а индикаторы поднялись до рекордных уровней. Предпоследний столбик очень длинный, что говорит об ажиотажной покупке. Ажиотаж вызвали короткие продавцы, захваченные врасплох (покупатели обычно не делают таких резких движений). После того как загнанные в угол короткие продавцы вылетят с рынка, акция может остановиться и даже развернуться.

Через несколько дней после того, как Паскаль открыл длинную позицию, цены стабилизировались на чуть более низком уровне, и индикаторы начали разворачиваться. Дневная импульсная система стала синей, а затем зеленой, когда цены закрылись выше EMA. Одновременно и недельная импульсная система (не показана) изменила цвет с красного на синий, разрешая покупку.

Последний столбик намного короче предыдущего, а значит, ажиотажная покупка идет на спад. Последний столбик закрылся у своего минимума – признак доминирования медведей в конце дня. Паскаль был совершенно прав, зафиксировав прибыль. Он вошел, когда акция была недооценена, а теперь она переоценена – его сделка имела логичное начало, динамичную среднюю часть, а теперь подошла к концу. Здравомыслящий человек чувствует, когда игра закончена, и закрывает сделку в уверенности, что она не последняя.

СДЕЛКА 2. ВХОД

KCS

KCS Energy, Inc. – газовая компания. Если я торгую акцией, то всегда хочу знать, чем занимается компания и каковы ее фундаментальные показатели. В случае ошибки в техническом анализе хорошие фундаментальные показатели могут подстраховать меня.

У правого края графика KCS находится в торговом диапазоне, но эффективный объем крупных игроков растет. Это говорит о том, что крупные инвесторы покупают и вероятность прорыва вверх намного выше, чем прорыва вниз. Я открыл длинную позицию и разместил стоп-приказ на уровне 14,25, прямо под торговым диапазоном, и в случае ошибки должен был вылететь сразу.