Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

5-минутный график S&P показывает, что предыдущий день был «трендовым» – цена ступенчато снижалась с утра до вечера. Сегодня рынок открылся намного ниже минимума предыдущего дня, чем выбил слабых быков. Но медведи не смогли продолжить игру, и цены остановились. Бычье расхождение демонстрирует не только гистограмма MACD, но и линии MACD, что наблюдается реже. 5-минутный график подтверждает сигналы 25-минутного – медведи выдохлись, а при двухпартийной системе это означает, что быки готовы взять контроль в свои руки. Вероятность ралли намного выше риска движения вниз. Тот, кто собирается торговать на этом рынке, должен играть на повышение.

Майкл совершенно прав, когда говорит о том, что 5-минутный график YHOO почти идеально повторяет движение S&P. Прекратившееся падение и бычье расхождение говорят о том, что ралли гораздо вероятнее падения. У правого края графика импульсная система меняет цвет с красного на синий, снимая запрет на покупку и позволяя играть на повышение. Этот сигнал показывает, что ждать не надо, самое время войти в сделку.

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВЫХОДУ

Майкл – очень осторожный трейдер, стабильно получающий небольшую прибыль на внутридневных сделках. Тот, кто предпочитает торговать на более значительных колебаниях, возможно, захочет подержать такую позицию подольше. У правого края графика взлет цен ускоряется – столбики становятся длиннее, а угол подъема круче. Гистограмма MACD, подтверждая ралли, тоже идет вверх и еще не достигла экстремального уровня. Линии MACD только что поднялись выше нуля и все еще на относительно низком уровне, что показывает значительный потенциал роста. Цены далеки от зоны переоцененности у верхней границы канала. В этой ситуации вполне можно и зафиксировать прибыль по половине позиции, как сделал Майкл, или подержать позицию.

Майкл фиксирует прибыль по оставшейся половине позиции в ожидании ослабления рынка. Ралли явно ускоряется, что подтверждается индикаторами. В более отдаленной перспективе такой темп роста вряд ли сохранится, но пока, учитывая, что каждый новый столбик выше предыдущего, гистограмма MACD поднимается, а до верхней границы канала еще далеко, есть соблазн остаться в игре.

Майкл поступил как большинство профессионалов – он хорошо сыграл на средней части восходящего тренда, не пытаясь поймать дно или вершину. Данный график подтверждает ценность каналов для определения целевых цен – они почти достигли верхней линии канала во время ралли. У правого края графика импульсная система становится красной после того, как линии MACD образуют широкую вершину. После закрытия рынка Майкл делает домашнюю работу и составляет план покупок на следующий день.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Замечание Майкла. В программе eSignal можно открыть котировочное окно, ввести в него акции, а потом просто просматривать их. Нажал стрелку вниз – и график перед тобой. Я могу меньше чем за минуту просмотреть два десятка акций – отличная функция для внутридневной торговли. А вот для поиска лучше программа MetaStock. В ней можно выбирать акции по собственным критериям, и техническая поддержка там классная. Функция поиска в eSignal стоит $50 в месяц. На мой взгляд, позиционному трейдеру лучше брать MetaStock, а внутридневному – eSignal. Сам я использую обе программы.

СДЕЛКА 2. ВХОД

На этом дневном графике S&P есть дополнительная синяя линия – 100-периодная МА. Это 20-периодная МА для более высокого масштаба времени, умноженная на пять, т. е. 20-недельная МА, перенесенная на дневной график. S&P перепродан и идет вниз. Недельный тренд восходящий, а дневные цены находятся у нижней полосы Боллинджера – хороший признак. Хорошими сигналами являются также отсутствие медвежьих расхождений и перепроданность стохастического осциллятора.

RSH

Я ищу точки разворота и при позиционной торговле, и при внутридневной. Предпочитаю играть на повышение после сильного падения рынка. Когда недельный и дневной графики формируют дно, вы можете рассчитывать на более длительное движение.