Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Аккуратно ведите дневник трейдера с самого начала, не откладывайте это на пять лет, как я. Распечатывайте график для каждой сделки, отмечайте точки входа и выхода. Распечатывайте также график S&P за период, в течение которого вы держите акцию. Мне дорого далось понимание того, что большинство акций следуют за рынком, а игра на повышение на падающем рынке – рискованный способ зарабатывать деньги. В конце каждой недели или месяца анализируйте ваши сделки. Смотрите, нет ли повторяющихся ошибок, все ли ваши сделки имеют одно направление с рынком и есть ли расхождения, работающие против вас. Вам нужна логичная торговая система с правилами входа, размещения и перемещения стоп-приказов, а также выхода. Покупка акции XYZ из‑за того, что в прошлом месяце она отскочила от данного уровня, или акции ZYX, потому что по телевизору рекомендовали покупать, – это не система. Когда вы входите в сделки по разным причинам, трудно понять, что не так.

Многие считают, что бумажная торговля – пустая трата времени, упуская из виду самое важное. Бумажная торговля помогает научиться отыскивать модель, на которой вы собираетесь играть. Она помогает обрести навык следования системе и уверенного выполнения необходимых действий в заданной ситуации. И, наконец, она помогает увидеть, как ваша система работает в разных рыночных условиях. Если у вас соотношение «выигрыш/потери» в бумажных сделках составляет 70 %, а в реальных – только 40 %, то проблема не в системе, а в дисциплине.

Свободная от эмоций бумажная торговля – это прекрасный способ проверки системы. Поняв, как она работает, можно осваивать реальную торговлю и ее психологию. Вам необходимы система, приносящая больше прибылей, чем убытков, и психологический самоконтроль для ее реализации. Нужно и то, и другое – стабильно выигрывать только с одним невозможно.

Начинайте торговлю с небольших сделок. Когда мне не терпелось заработать, и я делал слишком большие ставки, то мог за три часа выиграть или проиграть столько, сколько обычно получал за полмесяца работы. Это очень пугало. Небольшие позиции снижают скорость сгорания капитала во время обучения. Значительно проще держать позицию и наблюдать за ее поведением, когда стоп-приказ ограничивает убыток полутора сотнями долларов, а не тысячей. Выиграв в паре сделок, немного увеличьте размер позиции.

Рыночная волатильность то растет, то падает. Разные торговые системы показывают хорошие результаты при разных рыночных условиях. Если ваша система перестала находить подходящие ситуации, не выбрасывайте ее, а подождите, пока не изменятся условия. В моей практике не было модели или метода, который давал бы одно и то же количество подходящих ситуаций каждый месяц – одни месяцы всегда насыщеннее других.

Освоение трейдинга похоже на открытие собственного бизнеса. Если вы хорошо знаете сферу и имеете достаточный капитал, чтобы пережить первые бесприбыльные годы, то шансы на вашей стороне. Между трейдингом и собственным бизнесом всего два принципиальных различия. Во-первых, в бизнесе роль эмоций не так велика, поскольку там деньги получают или теряют не так быстро. Во-вторых, чтобы вывести бизнес из черной полосы, нужно работать интенсивнее, увеличить продолжительность рабочего дня, привлечь больше клиентов и поднять уровень доходов. В трейдинге же бывают времена, когда лучше всего уйти с рынка и переждать. Поначалу я никак не мог принять это. То, что кажется бездействием, в действительности очень важное дело – сохранение капитала.

Обучение трейдингу было самой трудной задачей в моей жизни, но я не представляю себе счастья в какой-либо другой сфере.

Глава 9 Керри Ловворн Игра на сжатии

Я познакомился с Керри в интернет-чате для трейдеров, организованном моей фирмой. Мне понравились его комментарии, я отправил ему электронное письмо, а на следующий год он приехал в наш карибский лагерь. Керри казался человеком внимательным и тихим. Однажды во время вечеринки в местном ресторане он обмолвился, что любит петь. Мы отобрали у солиста ансамбля микрофон, отдали его Керри, зазвучала музыка, а тот забыл слова. Позже я поддразнивал его: раз уж карьера профессионального певца ему не светит, остается одно – стать хорошим трейдером.

После лагеря мы общались по электронной почте, а когда я начал работать над этой книгой, то пригласил Керри в Нью-Йорк на интервью. Он приехал на несколько дней вместе с женой. Они остановились в дорогом отеле возле Центрального парка. Манхэттен – прекрасное место для прогулок, но приезжих часто пугают его масштабы и темп жизни. Керри и Карен, жители маленького городка в Алабаме, которые впервые оказались в Нью-Йорке, обошли пешком буквально все. В первый же вечер Керри приехал ко мне домой на встречу участников лагерей, а на следующее утро явился для интервью.