Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

СДЕЛКА 1. ВХОД

LAYN

Я называю это «игрой на сжатии». Есть акция с восходящим трендом. Я ищу откат к быстрой ЕМА, который сопровождается сжатием, т. е. сокращением диапазона колебания цен в период отката, в то время как сигнал импульсной системы не становится красным, а остается синим. Для входа я ищу точку, где диапазон становится самыми узким с начала отката. Если же он расширяется, то игра не так интересна из‑за увеличения риска. При таком входе риск очень низок – нужно войти до того, как акция двинется, т. е. надо предвосхитить движение, но риск минимален.

Данная ситуация предполагает сжатие диапазона и цену на уровне поддержки – я узнал об этом от Дэвида Вайса, когда был в лагере. Что считать уровнем поддержки при этом откате? Самая глубокая впадина была на уровне 13,53, в случае его прорыва я бы вышел из сделки. Прорыв означает, что откат может превратиться в разворот, поэтому прорывы минимумов для меня нежелательны.

Модель у правого края графика похожа на сжатую пружину, которая вот-вот развернется и подскочит. Я проверяю, нет ли крупных расхождений MACD, и перехожу к дневным графикам для поиска точки входа. В этой ситуации я хочу получить сделку с очень низким риском и стоп-приказом менее доллара. Это удается не всегда, половина прорывов оказываются неудачными.

Я жду момента для входа, и рост объема меня настораживает. У правого края он поднялся выше 63-дневной средней, причем рост начался в последние несколько дней. Цена почти не выходит из полосы Боллинджера. Несмотря на объем, цены не движутся, так что даже при снижении на закрытии кажется, что верховодят не продавцы, а все прибывающие покупатели. На следующий день я отдал приказ покупать. Я предпочитаю покупать у дна диапазона – покупки на прорывах, когда движение уже началось, не для меня. Последние дневные минимумы были на уровнях 13,85 и 13,88. Мне хочется купить рядом с этим диапазоном, но никогда не знаешь, удастся ли поймать момент. Важно попасть в поезд раньше, чем он отправится с вокзала.

Вхожу в сделку 20 мая на 14,06, используя для размещения стоп-приказа дневной график. Самый низкий минимум во время этой консолидации находился на 13,53, а стоп-приказ я предпочитаю ставить центов на 11 ниже. Я выбираю это число, чтобы не попасть в шумовой диапазон. Не люблю четных чисел – доллар (т. е. 100 центов), 50 центов, 10 центов. Я предпочитаю ставить стоп-приказ ниже минимума на 10 центов плюс 1 цент, чтобы было 11. Прорыв этого минимума означает сигнал тревоги. Я стараюсь избегать тех уровней, где ставят стоп-приказы все остальные.

Я отыскиваю сжатие на полосах Боллинджера, а затем убираю их и перехожу к обычному каналу. Цель в данной сделке находится на верхней границе канала. Когда полосы сжимаются, эта крошка может спружинить. В какую сторону? Мы определили это на недельном графике, где наблюдался правильный откат на восходящем тренде. Между тем большинство трейдеров потеряли интерес к этой акции – она движется вбок.

СДЕЛКА 1. ВЫХОД

Итак, я в сделке. Взрывной рост объема происходит на следующий день, 21 мая. Я оставляю позицию на выходные. На следующий торговый день, 24 мая, сильный рост объема продолжается, цены закрываются около дневного максимума на верхней границе канала. Это моя цель, но я не хочу автоматически продавать и поднимаю стоп-приказ до уровня безубыточности. При таком взрывном движении стоп-приказ под дневным минимумом должен сохранить небольшую прибыль. От этой точки сделка начинает приносить незапланированную прибыль. Такое движение может продолжаться несколько дней.

На следующий день, 25 мая, цены пробивают верхнюю границу канала, 26 мая за ее пределами оказывается целый столбик, но там цены останавливаются при снижении объема. Именно в этот момент я и продал. Узкий диапазон за пределами канала является характерным признаком слабости. Как говорится, «продавай, когда есть возможность, а не когда выхода нет». Я решил закрыть сделку и понаблюдать за откатом. В этом вся прелесть ЕМА – нередко происходит прорыв, за ним откат к ЕМА, а потом возобновление движения.

ИТОГ СДЕЛКИ

Длинная позиция по LAYN

Покупка 20.05.04 @ $14,06

Продажа 26.05.04 @ $16,29

Прибыль = $2,23 на акцию

Я нашел подходящую ситуацию, вошел в сделку, дождался достижения целевого уровня на верхней границе канала и получил немного сверху. Я рискнул 50 центами, а заработал $2, соотношение «вознаграждение/риск» составило 4:1. В подобных сделках можно трижды промахнуться, а выиграть раз и все же остаться с небольшой прибылью. Это не хоум‑ран, которого жаждут многие новички, но здесь можно сделать гораздо больше синглов и дублей. Я не раз поддавался соблазну «посмотреть, как далеко может зайти акция». В такие моменты выигрышные сделки и превращаются в проигрышные. Через несколько дней акция опустилась до $13.

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВХОДУ