Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

У правого края графика дневная импульсная система становится зеленой. Похоже, мы имеем дело с сигналом «собака Баскервилей», который описан в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Когда сильное расхождение не работает, на рынке идут подспудные фундаментальные изменения. В знаменитом произведении, созданном сэром Артуром Конан Дойлом, подсказкой к разгадке убийства послужило то, что в момент его совершения собака семейства Баскервилей не залаяла. Следовательно, преступник был членом этого семейства и собака его знала. Отсутствие определенного сигнала стало сигналом для сыщика. Если рынок движется не так, как предсказывают сильные технические сигналы, это сигнализирует о том, что возможно сильное движение в обратном направлении.

Самоограничения

Многие серьезные трейдеры используют очень небольшое количество моделей для торговли. Рынок настолько огромен и подает столько сигналов, что торговать на каждом движении невозможно. Успех в торговле – это вопрос самодисциплины и самоограничений. Вам, возможно, не хочется делать утреннюю пробежку, но вы надеваете кроссовки и выбегаете на улицу, хотя там идет дождь. Или другой пример: перед вами лакомый кусок пирога, но вы говорите себе «нет», потому что приняли решение следить за фигурой. Перед трейдером тысячи акций, которые то растут, то падают, затягивая новичков в игру на бестрендовом рынке с его ложными прорывами. Новички бросаются в рыночную стихию, мечтая о крупном выигрыше. Профессионал не тянется за каждым куском пирога. Он знает, что только несколько моделей дают ему шанс, и не входит в сделку, пока не увидит их.

На каких моделях торговать, каждый трейдер выбирает сам. Покупать и продавать можно на основе фундаментальных показателей, технических сигналов или новостей, но в любом случае нужно придерживаться своего метода. Новички легко поддаются влиянию других – услышат красивую историю и входят в сделки, к которым совершенно не готовы. Профессионалы, даже если получают интересный совет, сначала проверяют его и принимают решение «играть/не играть», исходя из собственной системы.

Керри показал две свои любимые модели – сжатие и расхождение. Возможно, у него есть что-то еще, но общее количество моделей у серьезных трейдеров обычно невелико. Тысячи акций, десятки фьючерсов – эти рыночные инструменты дают массу возможностей, даже если торговать на нескольких моделях.

Обратите внимание на то, что каждая из моделей отражает представление Керри о рынке. Он черпает идеи не из результатов компьютерного тестирования прошлого поведения рынка, а из собственных представлений о том, как рынок движется и как использовать это движение.

Керри признает, что идею игры на сжатии он позаимствовал у Дэвида Вайса, который был его инструктором в нескольких лагерях трейдеров. Однако она стала для него лишь отправной точкой. Дэвид, например, редко пользуется компьютерными индикаторами (см. главу 11), а Керри в основном полагается на них. Он взял чужую идею, развил ее, обогатил своими инструментами и получил собственный метод.

Керри так сказал об этом во время интервью: «Я сосредоточился на собственной системе, именно тогда характер моей торговли изменился к лучшему. Я по-прежнему заимствую идеи из книг, посещаю профессиональные выставки и конференции, прислушиваюсь к тому, что говорят другие, но если с самого начала не слышу ничего дельного, то тут же теряю интерес».

Выработать собственный метод легче, когда тщательно ведешь дневник трейдера. Записывайте, что пытаетесь сделать. Записывайте, как собираетесь достичь целей. Записывайте, какие движения рынка пытаетесь поймать. Записывайте, какими инструментами пользуетесь и как интерпретируете их сигналы. Серьезный подход, ответственное отношение и самоограничения помогут вам намного опередить стадо неорганизованных, жадных и боязливых трейдеров.

Письмо от Керри Подстройте стиль торговли под себя

В начале карьеры трейдера, когда я только прочел несколько книг и изучил ряд индикаторов, мне все казалось простым. Я и не подозревал, что отправляюсь в путешествие по стране самопознания. Анализ сделок показал, что они более удачны, когда я знаю, чего хочу. В таких сделках даже в случае провала потери минимальны, поскольку я быстро понимаю, что искать там нечего, и выхожу, сохраняя капитал. Если подойти с другой стороны, то у всех сделок, где убыток намного больше допустимого, есть общая черта – все они результат непоследовательности, когда я и сам точно не знал, чего хочу от них.

Если не знаешь, к чему стремишься, небольшие убытки становятся крупными, и ты продаешь, лишь бы избавиться от боли. Думаю, все трейдеры прошли через это. Познание себя через горький опыт позволяет повышать профессионализм. Найти стиль торговли, который подходит именно вам, важнее всего на пути к успеху. Я ежедневно напоминаю себе, что процесс самопознания не следует прекращать никогда.