Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Майкла можно похвалить за очень быстрый выход из убыточной сделки. Как профессионал, он ограничивает убыток и идет дальше. Новичок надеется на бычий сценарий и держит убыточную позицию. Опытный трейдер в отличие от новичка сравнивает свой сценарий с реальной ситуацией и в случае их несовпадения действует в соответствии с реалиями.

Правило двух процентов – это спасение

Дилетант в трейдинге может вырасти в серьезного профессионала, если научится выживать в периоды неизбежных неудач. Опыт Майкла дает ряд ценных уроков.

Обучение в трейдинге стоит дорого. Те ежегодные $3500, которые Майкл тратил на информационные услуги, включая бесполезную подписку, мелочь по сравнению с платой в виде торговых потерь. Он быстро понял, что его капитал – это окно возможностей и каждый проигрыш сужает его.

По словам Майкла, его спасением, когда он нащупывал свой путь во мраке, стало правило двух процентов. Оно было впервые представлено в книге «Как играть и выигрывать на бирже» и конкретизировано в книге «Трейдинг с доктором Элдером». Согласно этому правилу в любой сделке трейдер не должен рисковать более чем 2 % своего капитала. Конечно, 2 % – это верхний предел, снижать данный уровень не возбраняется. Майкл, например, как осторожный и консервативный трейдер, во многих сделках рискует не более 0,5 % капитала.

Допустим, у вас на счете $100 000, 2 % от этой суммы составляют $2000. Предположим далее, что вы хотите купить акцию за $15, ваш целевой уровень – $20, а стоп – $13,50. При таком стоп-приказе риск на акцию равен $1,50. Поскольку максимальный риск составляет $2000, нетрудно подсчитать, сколько акций можно купить. Однако фактический размер сделки должен быть меньше теоретического максимума, поскольку нужно учитывать комиссионные и проскальзывание.

Правило двух процентов защитит вас от катастрофических потерь – укусов акул, которые уничтожают большинство трейдеров. Жадные трейдеры стремятся купить позицию побольше и сорвать куш. Правило двух процентов спасает трейдеров от гибели.

Еще один ценный урок в том, что успех к Майклу пришел только тогда, когда он начал аккуратно вести записи и анализировать их. Правило двух процентов обеспечило ему выживание, но размер его капитала прыгал вверх и вниз, пока он не стал вести дневник трейдера и учиться на своих ошибках.

В те дни, когда я активно занимался психиатрической практикой, у меня время от времени появлялись пациенты с пристрастием к алкоголю. Если они говорили, что это не проблема, то я не спорил, а предлагал оставить все как есть, но делать запись о каждом приеме спиртного, а через неделю прийти ко мне. Ни одному реальному алкоголику не удавалось вести такие записи, потому что они требовали слишком больших усилий. Те, кто приходил через неделю с записями, были готовы работать над проблемой. Тщательные записи позволяют людям учиться на собственном опыте и изменять свою жизнь.

В трейдинге большинство людей действуют без оглядки на прошлое, не учатся на собственном опыте и повторяют ошибки. Я всегда говорю студентам: «Ошибки – неотъемлемая часть постижения нового. Их можно делать, но нельзя повторять». Дневник трейдера помог Майклу вырваться из порочного круга, в который затягивает многих.

Когда я позвонил Майклу, чтобы договориться об интервью, он сказал, что вряд ли наберет достаточно материала, поскольку считает себя человеком немногословным и сидит в основном перед монитором. Я не раз вспоминал его слова, редактируя интервью, одно из самых длинных в этой книге, – за годы уединения Майкл накопил кучу идей. Его психологическая устойчивость уникальна. Я бы, наверное, не перенес сигнала, звучащего каждые пять минут. Нужно найти стиль, который подходит вам, как нашел его для себя Майкл.

Письмо от Майкла Самая трудная задача в моей жизни

Путь от первой сделки и смутных представлений о рынке до момента, когда начинаешь стабильно получать прибыль, долог и труден. Бывает, сегодня чувствуешь себя гением, а назавтра – круглым идиотом. Каждый раз, когда удача кажется в кармане, рынок дает понять, что до цели еще далеко.

Полагать, что можно войти в трейдинг, прочитав пару книг и посетив семинар, и через год-другой зарабатывать торговлей на жизнь, сродни идее, будто можно купить набор клюшек для гольфа, взять несколько уроков и через год играть наравне с Тайгером Вудсом.

Глядя на последнее десятилетие, я жалею, что с самого начала не вел подробные записи и не принимал всерьез психологию трейдинга. Думаю, это позволило бы мне быстрее выйти из черной полосы, растянувшейся на годы. Я вынес из своего опыта следующее.

Прежде всего не надо бросать свою обычную работу, если у вас нет других источников средств. Какой бы срок до начала успешной торговли вы ни установили для себя, увеличьте его в три раза. Если вам приходится использовать прибыль для оплаты счетов, то с торговым счетом можете распрощаться.