Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Ценный совет

Многие долгосрочные трейдеры открывают и закрывают позиции, руководствуясь исключительно недельными графиками. Вы тоже можете с успехом ими пользоваться, применяя те же самые общие технические стратегии, уже известные вам к этому моменту. Как и в любых других временных рамках, необходимо строго выполнять правила управления рисками.

Представьте, что вы продаете на пляже бусы из бисера. Мимо проходит женщина, и вы спрашиваете ее: «Хотите бусы всего за десять долларов?»

Нет ответа.

«Я дам вам скидку!»

Не оборачивается.

«Эй! – снова кричите вы ей вслед. – А за полцены возьмете?»

Женщина продолжает уходить, не проявляя к предложению ни малейшего интереса. Иными словами, нет сделки.

Другие прохожие так же равнодушны. И вы снижаете цену на бусы после каждого отведенного в сторону взгляда, после каждого «нет, спасибо».

Понимаете, о чем я? Хотя истеричная распродажа вызывает стремительное падение акций, отсутствие интереса к ним и апатия покупателей тоже толкают бумаги вниз, хотя и сопровождается меньшим возбуждением участников.

Комбинации свечей

Изучение комбинаций свечей, особенно тех, которые сигнализируют о развороте акций вниз, сослужит вам хорошую службу и поможет выявлять возможности совершения «коротких продаж». Вот некоторые свечи и комбинации свечей, говорящие о слабости цен:

• «дожи» наверху фигуры «двойная вершина», действующая в качестве уровня сопротивления;

• «завеса из темных облаков»;

• «медвежье поглощение»;

• «вечерняя звезда» и «дожи-вечерняя звезда».

Скользящие средние

В поисках возможностей открыть короткую позицию обращайте внимание на акции, основные скользящие средние которых двигаются вниз и находятся над графиком цен. Точно так же, как МА действуют в качестве уровня поддержки во время коррекции цен при восходящем тренде, они превращаются в уровень сопротивления при отскоках котировок в рамках тренда нисходящего. Находящаяся над ценами линия скользящей средней может служить для них потолком, у которого давление продавцов на акции возрастает.

В момент, когда более короткая скользящая средняя пересекает сверху вниз более длинную скользящую среднюю, возникает сигнал на продажу. Например, если 20-дневная МА проваливается под 50-дневную и продолжает двигаться вниз, это очень негативный признак.

Еще одна комбинация скользящих средних, пересечение которых является надежным сигналом для «короткой продажи», это 18– и 40-дневные скользящие средние. Чуть позже мы покажем использование этой стратегии на дневных графиках.

Индекс относительной силы (RSI)

Когда вы смотрите на потенциальные условия для открытия короткой позиции, в идеале RSI должен быть выше 70, говоря о перекупленности акций. Дополнительным подтверждением может служить последующий поворот индикатора вниз. «Медвежья дивергенция» RSI означает то, что акции растут или стоят на месте, в то время как RSI развернулся вниз, желательно с уровня выше 70. Когда увидите эту дивергенцию, следите за акциями в поисках признаков их слабости.

Те же сигналы применимы, если вы пользуетесь альтернативными индикаторами перекупленности/перепроданности вроде стохастика или MACD: нужно, чтобы индикатор или развернулся вниз, говоря о том, что у акций достаточный момент для снижения, или продемонстрировал медвежью дивергенцию.

Балансовый объем (OBV)

OBV должен двигаться в рамках нисходящего тренда.

Линии Боллинджера

Пожалуйста, вернитесь к главе 9 и еще раз просмотрите информацию об этом полезном инструменте. Исходите из того, что, когда акции растут к верхней линии Боллинджера (если они действительно проскакивают ее и уходят выше – не открывайте короткую позицию, это бычий сигнал), они в конечном итоге упадут к нижней. Применять линии Боллинджера можно тогда, когда все остальные признаки говорят о слабости акций. Помните, что наиболее надежные сигналы они дают на слишком затянувшемся тренде (когда акции торгуются намного выше их 20-дневной МА). Акции в рамках крутого нисходящего тренда склонны соскальзывать к нижней линии Боллинджера, подтверждая свою слабость.

Как размещать заявку

Открывая короткую позицию, размещайте заявку на продажу акций, когда ваши целевые акции опустятся ниже уровня поддержки на пять – десять центов. В случае быстро движущихся акций вводите заявку сразу же, как только они пройдут уровень поддержки.

Онлайн-брокер

Если целевые акции опускаются медленно, разместите лимитную заявку на один – пять центов выше лучшего бида. Если же они падают быстро, установите цену лимитной заявки на продажу на 5–15 центов ниже лучшего бида.