Малая энциклопедия трейдера

Здесь: AB — разница между уровнем сопротивления (Resistance) и уровнем поддержки (Support); К — один из рассчитанных уровней цен С, D или E в зависимости от требуемого матожидания.

Приведенные выше два метода расчета цен кажутся сложнее, чем есть на самом деле. Это легко доказать на следующем примере.

Расчет цены предполагаемых сделок для EURUSD

Начальные установки для валютной пары EURUSD:

позиция — длинная, по бычьему тренду;

типичный спред — 3 пункта;

типичное проскальзывание — 2 пункта;

комиссионные — 0 пунктов;

уровень поддержки — 1.1465;

уровень сопротивления — 1.1530;

требуемое матожидание — 2L.

Метод спреда

Расчет цены стоп-лосса (Stop Loss):

Sell Stop = Support – Spread – Slippage – Commission = = 1.1465 – 3 – 2 – 0 = 1.1460.

Расчет цены тейк-профита (Take Profit):

Sell Limit = Resistance – Spread = 1.1530 – 3 = 1.1527.

Расчет цены открытия (Open Price):

Buy Limit = (Sell Limit – Sell Stop) / C + Support = = (1.1527 – 1.1460) / 4 + 11460 = 1.1477.

Таким образом, ожидаемая прибыль при покупке EURUSD составляет 50 пунктов (1.1527 – 1.1477), а возможный убыток — 17 пунктов (1.1460 – 1.1477). Иными словами, 3 пункта ожидаемой прибыли соотносятся с 1 пунктом возможных убытков, что и требовалось при заданном матожидании 2L.

Метод золотого сечения

Buy Limit = К + Support = D + Support = AC / 2.618 = = AB / 2.618² + Support = (1.1530 – 1.1465) / 2.618² + 1.1465 = 1.1474.

Таким образом, рекомендуемая цена покупки EURUSD не превышает 1.1474/77 со стопом 1.1460 и тейк-профитом 1.1527.

Вы можете успешно применять на практике предложенные в этом разделе методики расчета рекомендуемых цен сделок, используя таблицы Excel (рис. 3.16–3.17).

Рис. 3.16. Таблица расчета рекомендуемых цен сделок

Рис. 3.17. Формулы для расчета рекомендуемых цен сделок в таблице Excel

4. ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА

Психология определяет поведение людей и является ключом к пониманию происходящего на финансовых рынках. Все обычные, повседневные чувства и стремления проявляются в жестких рыночных баталиях, как химический раствор на лакмусовой бумажке. Страх, жадность, надежда и другие эмоции и ощущения оказывают определяющее влияние на поведение трейдера в ходе торгов. Слабые и самоуверенные, жадные и медлительные обречены стать жертвами рынка. Воздействие рыночной толпы способно преображать трейдера-неудачника в победителя, а удачливого — в побежденного. Выход человека на открытый рынок сродни попыткам португальских и испанских мореплавателей найти новый путь в сказочно богатую Индию в средние века. И там и тут человека поджидают неведомые опасности.

Знание собственных возможностей и своих предпочтений, положительных и отрицательных качеств может помочь избежать разорения. Если же вы к этому добавите знание психологии и умение адекватно оценивать поведение рыночной толпы, успех вам гарантирован.

А теперь давайте займемся изучением трех «китов» психологии трейдинга — жадности, надежды и страха.

4.1. Жадность

Если хочешь быть богатым,

не помышляй увеличить свое имущество,

а только уменьши свою жадность.

Клод Адриан Гельвеций,

французский философ

Движущей силой, заставляющей людей заниматься спекуляцией на финансовых рынках, является жадность.

Если ваша жадность невелика, то сделок вы будете заключать мало, упуская много хороших моментов. В этом случае рекомендую вам заняться другим видом бизнеса, более спокойным.

Если же ваша жадность не имеет границ, то вы будете стремиться заключить как можно больше сделок, подвергая себя риску неясных перспектив. Лучше играйте в казино, это, скорее всего, вам ближе по натуре и дешевле для кошелька.

В первом случае работа трейдера будет напоминать действия трусливого зайца, осторожно выглядывающего из кустов, во втором — действия безрассудного рубаки в конном бою.

Жадность должна культивироваться, но не как сорняк, растущий как попало и где попало, а как самое полезное растение. Если вы научитесь придерживать свою жадность, управлять ею, она не помешает вам принимать разумные решения при заключении сделок. Но под влиянием жадности возникнет мотивация к заключению сделок.

Можно выделить два вида мотивации:

рациональная — характерна для молодого трейдера до первого выхода на рынок, а также для профессионального трейдера. Она выражается в холодной расчетливости при принятии решений о заключении сделок;

нерациональная – ею определяются азартные действия «вошедшего в раж» игрока. Однако одни контролируют свой азарт, а другие являются рабами эмоций и фактически обречены на проигрыш.