Малая энциклопедия трейдера

Инстинкт проявляется на материальном уровне. Когда человек хочет есть, он добывает еду. При этом если процесс добывания пищи затрудняется наличием хищника или другого сильного противодействия, то человек либо объединяется с заинтересованными в этой же пище людьми (образуя организованную группу-толпу), либо ищет другую, более реальную возможность удовлетворить потребность в еде. У трейдера это выглядит следующим образом. Им движет желание заработать на хлеб насущный (да еще чтобы на икорку хватило), для чего необходимо заключать сделки — покупать и продавать.

Любое действие трейдера рассматривается именно как его желание удовлетворять разнообразные материальные интересы. Если, совершив какое-либо действие, трейдер потерпел убытки, то это почти то же самое, будто в процессе добывания еды он натолкнулся на непреодолимое препятствие и потерял при этом или левый глаз, или правую ногу. Любой нормальный человек постарается в это место больше один не заходить. Так же поступит и наш среднестатистический трейдер. В данный момент сработает его стоп-лосс.

Если же трейдер заработал, да еще и достаточно легко, то этот факт приравнивается к обнаружению хороших лесных угодий, в которых водится много непуганой дичи. Естественно, в следующий раз трейдер придет на то же место, которое он уже «хорошо знает». Таким видится своеобразный прообраз трендового поведения рынка, когда сильная однонаправленная динамика цены сама себя подкрепляет, разрастаясь как лесной пожар.

Таким образом, можно отметить, что действие инстинкта проявляется в возникновении неосознанного желания трейдера заключать сделки, при этом по возможности избегая «плохих мест» и почаще заглядывая в «хорошие».

Интеллект у трейдера проявляется в его способности логически осмыслить происходящее с ним и окружающей его действительностью и принять самое простое и выгодное решение. Если инстинкт действует неосознанно, пользуясь родовой памятью (это советы учителей и набор простых правил, которых в нашей книге более чем достаточно), то интеллект пытается самостоятельно осмыслить эти советы и правила в соответствии с собственным мировоззрением и изменившимися внешними условиями. Именно интеллект призван помочь найти выход из тупика, в который может вас загнать следование старым правилам. Интеллект предлагает составить собственный образ финансового рынка, что дает возможность выжить в новых условиях.

Интуиция. Считается, что интуиция управляется правым полушарием мозга. Левое же отвечает за сознание. Известно, что интуиция может появляться только с опытом. Так ли это? Ведь опыт — лишь результат накопления знаний и достаточно развитый в данном направлении интеллект. Опыт, конечно же, помогает, но его недостаточно для объяснения, откуда появляется интуиция.

Есть такое поверье, что новичкам везет, и это действительно бывает, но ведь новички совсем не имеют опыта. Впрочем, статистических подтверждений этому правилу ни у меня, ни у кого другого нет. Единственное, что я могу утверждать, опираясь на свой опыт работы с клиентами: у новичков нет страха потерь. И это может помочь избежать случайных ошибок. К тому же новички более осторожны: в своих первых сделках они выверяют каждый свой шаг. Но с первыми успехами к новичку приходит ощущение собственной непогрешимости и вседозволенности. Следствием чего становятся убытки. Убытки порождают страх, а страх низводит новичка до уровня обычного трейдера. Отсюда можно сделать вывод о том, что новичок действительно может иметь некоторое статистическое преимущество перед ненамного дольше его работающим трейдером. Но в силу хотя бы того простого факта, что невозможно в каждой сделке побеждать, новичок все равно пройдет через цепочку убыток — страх. Так что необходимость получить опыт и обрести эмоциональную устойчивость неизбежна для каждого успешного трейдера. Надежда на случайный успех является призраком, который погубил не одну трейдерскую душу. Более того, я могу с уверенностью утверждать: чем более успешен был трейдер в начале своей карьеры, тем с большей вероятностью он будет подвластен азарту игры, ожидая повторения успехов.

Сегодня существуют различные программы по анализу рынков — от набора простых правил (механические торговые системы) до самообучающихся программ (в том числе использующих нейросетевые решения). Последние представляют собой компьютерную обработку всего опыта предыдущих поколений трейдеров. По сути, любая программа является отображением двух качеств человека — его инстинкта и интеллекта. На сегодня не существует программ, прогнозирующих поведение рынка, которые использовали бы интуитивный метод. Если мы не можем логически объяснить, что такое интуиция (а именно в этом кроется причина неудач в создании подобных программ), то можем ли мы ее применять? Я думаю, можем.