Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера

Если заявление ФРС согласуется с ожиданиями рынка, торгуйте против любого движения за пределами диапазона и помните о типичном движении цены: в первые 15 минут дилеры будут выбивать верхние стоп-ордера, затем нижние (или наоборот), после чего рынок вернется к прежнему уровню и двинется дальше. Вы должны понимать, что такие неликвидные рынки – пиршество для охотников за стопами, поэтому научитесь определять «типичные» уровни размещения стоп-лоссов (обычно ниже/выше предыдущих максимумов или минимумов) и действовать сообща с дилерами.

Торговая тактика: определить очевидный уровень размещения стоп-ордеров и торговать вместе с дилерами

Еще один типичный сетап в преддверии и после выхода пресс-релиза ФРС

Еще один пример торговли на пресс-релизах ФРС

Глава 19 Игра против рынка в период выхода новостей

Точно так же, как они торгуют на пресс-релизах ФРС, дилеры любят торговать на ключевых новостях, если они считают, что рынок движется в четком тренде. В зависимости от того, что больше волнует участников рынка (рост, инфляция и т. д.), некоторые новости могут быть для них важнее, чем другие. Когда все озабочены ростом, самые ожидаемые данные – статистика по занятости вне сельскохозяйственного сектора, публикуемая в первую пятницу месяца.

По возможности торгуйте в доминирующем направлении движения рынка

В дни выхода этой статистики рынки характеризуются повышенной волатильностью и в плановом порядке охотой на трейдеров, пытающихся торговать на новостях. Важно понимать, что одной-единственной новости в целом не под силу развернуть четкий тренд, поэтому предпочтительно торговать против новостей, причем в направлении доминирующего тренда. Только катастрофически плохая новость или серия негативных новостей способны затормозить сильный тренд, поэтому берите пример с дилеров и торгуйте против первоначальной реакции рынка.

Вот типичный сетап. Пара EUR/USD подходит к публикации важной статистики по занятости в четко выраженном нисходящем тренде, который может развернуться только в случае радикального изменения ожиданий участников рынка. На приведенных ниже графиках показано движение цены в преддверии и после выхода этих ключевых данных, а также представлен сценарий развития событий.

Перед выходом статистики по занятости вне сельскохозяйственного сектора пара EUR/USD консолидируется в узком диапазоне в связи с тем, что трейдеры стремятся ограничить свои риски. Границы диапазона следует рассматривать как очевидные уровни размещения стоп-ордеров

Выходят негативные (но не катастрофические) данные, и рынок немедленно реагирует продажей долларов.

Дилеры охотно торгуют против движения и быстро выбивают стоп-ордера, размещенные на внутридневных уровнях стоп-лоссов

Выход новостей и другие важные события – это «сезоны охоты» на трейдеров, поэтому вы должны всегда быть начеку. Если вы знаете, что лучше всего торгуете на спокойных рынках, тогда, возможно, вам стоит пропускать дни выхода данных, потому что торговать во время первоначального всплеска активности зачастую бывает невозможно, но особенно потому, что розничные брокеры имеют привычку совсем отключать свои системы, чтобы ограничить свои риски.

Если на момент публикации важных новостей вы держите открытую позицию, лучше продать ее и уйти или разместить стоп-ордера достаточно далеко, вне досягаемости дилеров. Если вы очень хотите торговать, тогда подождите, пока рынок полностью развернется после первоначальной реакции (на 3-минутных графиках), и открывайте ту позицию, которую хотели. Когда начнете торговать, перейдите на 15-минутные графики, которые сглаживают рыночный шум и более явно показывают намерения рынка.

Всегда торгуйте в направлении тренда. Не думайте, что одна-единственная новость способна сломить сформировавшийся тренд (или диапазон).

После всплеска активности евро возвращается в нисходящий тренд

Глава 20. Аналитики валютного рынка: кому это нужно?

Вместе с увеличением наплыва частных трейдеров на рынок FOREX критическая нехватка информации о рынке привела к рождению новой суперзвезды: аналитика валютного рынка. Розничные валютные брокеры пачками нанимают и продвигают таких парней – отчасти и для того, чтобы перебороть обоснованные страхи клиентов перед рынком. Не умеете торговать? Не волнуйтесь, у нас есть люди, которые научат вас этому. Не знаете, в каком направлении может пойти евро? Не беспокойтесь, у нас работают всезнающие эксперты.

Аналитики обладают непревзойденным умением находить обоснования и объяснения тому, что было, но никогда не скажут вам, что будет. Я бы хотел провести конкурс на лучшего трейдера между этими популярными аналитиками розничного валютного рынка и бросающими дротики обезьянами Малкиела. Уверяю вас, я бы поставил свои деньги на шимпанзе.