Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Смотреть видеозаписи и определять проведенные вами плохие сделки довольно легко. Менее очевидны хорошие сделки, которые вы упускаете, потому что на пару шагов отстаете от рынка. Одна упущенная возможность, другая, вход или выход по худшей цене — так накапливаются издержки неэффективности. В этом различие между командой Intel, меняющей колеса и заправляющей автомобиль за 33 секунды, и профессионалами, выполняющими те же задачи за 13 секунд. В этом различие между выигранной и проигранной гонкой. Как подчеркнул в разговоре со мной Бреон Клопп из PIT, «практика приживается — и хорошая и плохая». То, как мы ведем себя день за днем, становится нашим естественным поведением — хорошим или плохим. То, что мы повторяем много раз, становится нашей привычкой.

ПОДГОТОВКА К "ЗАСАДАМ" РЫНКА

Когда автор книги «Освободи воина, скрытого внутри» (Unleash the Warrior Within) Ричард Маковиц уволился из спецназа ВМС США, он начал обучать желающих методам самообороны. Он нашел, что многие из учеников, несмотря на навыки и тренировки, цепенели во время реалистичных учебных нападений. Не имея готового решения, они страдали от распространенного явления, известного как аналитический паралич. Но если они были сосредоточены на потенциальных целях, т. е. знали, куда бить, — по глазам, в горло, в пах, — то уверенно выполняли необходимые движения, используя для удара кулак, колено и пятку.

Поскольку страх нарушает нормальные мыслительные процессы, Маковиц тренирует своих учеников, используя настоящие захваты и другие приемы. Он отмечает, что неожиданность и скорость являются условиями любого успешного нападения. Все они оказываются вне нормального восприятия противника, делая обычное суждение и планирование невозможным. Если жертва нападения подготовлена, она может быстро отреагировать и спасти свою жизнь. Не имея такой подготовки, мы, как те солдаты, ни разу не выстрелившие во время Второй мировой войны, склонны впадать в ступор, поскольку не можем переварить события, выходящие за рамки нашего обычного восприятия.

Мы не можем подготовиться к тому, чего не ожидаем. Команды NASCAR не просто готовы к рутинному техобслуживанию; они также подготовлены к поломкам и повреждениям, вызванным авариями. Когда спецназовцы вышибают дверь и врываются в помещение, они готовы к любой форме сопротивления. Неожиданность — сильный враг. Вся подготовка оказывается бесплодной, если нас захватили врасплох и мы не можем понять, что происходит.

Обычно трейдеры анализируют рынки, рассматривая графики. Эти статичные изображения не в состоянии передать неожиданность, скорость и силу движений рынка. Пятиминутный график может показывать диапазон между максимумом и минимумом в пять тиков на объеме 8000 контрактов. Это выглядит как очень умеренное поведение рынка. Но по графику не скажешь, что четыре из пяти тиков произошли в течение считаных секунд, когда снятие и замена бидов заставили цены внезапно упасть и затем снова подняться. Краткосрочный трейдер, не подготовленный к таким колебаниям, может легко обмануться и выйти из хорошей позиции или открыть новую сделку по неблагоприятной цене.

На любом тайм-фрейме можно найти периоды консолидации рынка (обычно медленные), чередующиеся с более активными периодами внезапных повышений и снижений. Подавляющее большинство этих движений не является реакцией на фундаментальные новости или события. Их вызывают крупные игроки, обладающие достаточным здравым смыслом, чтобы заманить в засаду участников рынка, действующих толпой. Если вся ваша подготовка и тренировка сводится к изучению графиков, вы походите на солдат, готовящихся к сражению, читая одни только планы. В разгар схватки противник может поступить неожиданно. Рынки способны двигаться — или не двигаться — вопреки ожиданиям участников. Только так нападающий может отнять деньги у своей жертвы. Подготовка к вероятным событиям для трейдера важна так же, как подготовка к обычному обслуживанию автомобиля для любой команды пит-стопа. Однако именно благодаря подготовке к неожиданному в итоге выигрывается кубок Winston Cup.