Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Если долго вглядываться в график, то можно обнаружить сигналы и покупки, и продажи. Но профессионал не занимается разглядыванием – он знает нужную ему модель, играет на ней и выходит из сделки, как только эта модель (ложный прорыв вверх в данном случае) теряет силу. Эта сделка не из моего списка, но я высоко оцениваю мастерство, с которым Дайан вошла и вышла из нее.

СДЕЛКА 2. ВХОД

СЕСО

Это одна из моих самых неудачных сделок за последнее время. Я купила СЕСО на новостях, но не о компании, а о намерениях правительства США. Президент Буш высказался насчет важности образования – уровень безработицы вырос, и он сказал, что надо заняться переподготовкой рабочих.

Переподготовка – именно то, чем занимается компания. Услышав эту новость, я взглянула на график и решила, что сейчас очень хороший момент для входа. Акция идет вверх от полосы Боллинджера, стохастический осциллятор растет, MACD тоже растет. Акция находится ниже 50-дневной скользящей средней, а эта линия, на мой взгляд, и есть хребет рынка. Если цена под ней, то у нее есть куда расти. Я купила акцию и успокоилась.

ИТОГ СДЕЛКИ

Длинная позиция по СЕСО

Покупка 16.03.04 @ $47,99

Продажа 19.03.04 @ $46,86

Убыток = $1,13 на акцию

СДЕЛКА 2. ВЫХОД

Я стараюсь ограничивать потери на акциях одним пунктом. СЕСО пошла не так, как предполагалось. Восходящий тренд предыдущих дней нарушился, стохастический осциллятор повернул вниз. Не в моем характере наблюдать, как растут убытки, – потеряла пункт и вышла.

Эта акция дошла до 67, я упустила рост на $20, который продолжался 21 день. До сих пор не понимаю, в чем моя ошибка, что я проглядела.

СДЕЛКА 2: КОММЕНТАРИЙ ПО ВХОДУ

Я сторонюсь акций с крупными и резкими движениями. Они сильно травмируют инвесторов и трейдеров, которые потом долго осторожничают с ними. Цены таких акций обычно ведут себя очень нервозно, как человек, который долго не может успокоиться после травмы. У них мало устойчивых трендов, отчего этими акциями трудно торговать.

Недельный график за последние три года демонстрирует подъем с уровня ниже $10 почти до $60. Этот подъем завершается двойной вершиной. Сильное падение в 2003 г., подогреваемое скандалом, привело к появлению гигантского столбика, который начинается выше верхней границы канала и заканчивается под нижней границей.

У правого края графика красная линия быстрой ЕМА снижается вместе с гистограммой MACD. Импульсная система дает красный сигнал и запрещает покупать. Если бы я торговал этой акцией, то склонялся бы к покупке, поскольку долгосрочного бычьего рынка никто не отменял, а цены опустились ниже уровня стоимости и отскочили. Так или иначе, если подольше вглядываться в любой график, то возможность для сделки найдется, хотя и необязательно хорошая. В данном случае недавнее сильное движение отбило у меня охоту связываться с этой акцией, да и импульсная система разрешает только игру на понижение, что не очень интересно по той же причине – травма слишком свежа.

Дневной график показывает, что движение, сбросившее акцию с $55 до $30 (т. е. почти наполовину), продолжалось всего два дня. Но сколько травмированных и раздраженных инвесторов и трейдеров оно оставило после себя! После этого падения цены медленно вернулись к $55, образовав сильное медвежье расхождение, а затем опять пошли вниз. Февральское дно гистограммы MACD глубже январского, а значит, медведи становятся сильнее и возможно дальнейшее падение.

У правого края дневного графика импульсная система синяя. Быки пытаются перехватить инициативу на уровне $45, а индикаторы формируют дно. Красный сигнал недельной импульсной системы, однако, не разрешает покупку.

СДЕЛКА 2: КОММЕНТАРИЙ ПО ВЫХОДУ