ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Информация для сотрудников.

1.2. за выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них по внешнеторговому

договору;

1.3. при предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте РФ нерезидентам и при

получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте и валюте РФ от нерезидентов по

кредитному договору.

ПС оформляется не позднее осуществления первой валютной операции по внешнеторговому договору

(кредитному договору) либо иного исполнения обязательств по договору (кредитному договору) По

каждому договору (кредитному договору) резидент оформляет один ПС в одном банке. Все расчеты и

переводы по ПС осуществляются через счета уполномоченного банка подписавшего ПС.

2.ПС не оформляется:

2.1. по договорам, заключенным между нерезидентами и физическими лицами, не являющимися

индивидуальными предпринимателями (за исключением кредитных договоров);

2.2. по договорам между нерезидентами и резидентами в случае, если общая сумма контракта

(кредитного договора) не превышает в эквиваленте 5000 долл. США.

3. Для оформления ПС (переоформления ПС, при внесении изменений в контракт (кредитный договор))

резидент предоставляет в банк следующие документы:

3.1. два экземпляра ПС;

3.2. договор, являющийся основанием для проведения валютных операций.

3.3. разрешение органа валютного контроля (если требуется);

3.4. иные документы, указанные в части 4 статьи 23 Закона № 173-ФЗ.

4. Банк отказывает в подписании ПС по следующим основаниям:

4.1. несоответствие данных, содержащихся в договоре (кредитном договоре), данным, указанным в ПС;

4.2. оформление ПС с нарушениями установленных требований;

4.3. непредставление резидентом в банк обосновывающих документов, указанных в пункте I.3.

5. ПС, представляемый в банк ПС физическим лицом либо физическим лицом – индивидуальным

предпринимателем, подписывается этим резидентом и заверяется его печатью (при наличии в карточке

образцов подписей и оттиска печати);

Документы, предоставляемые при проведении валютных операций.

1. Резидент при осуществлении валютных операций в валюте РФ представляет в банк:

1.1. расчетный документ с обязательным указанием в поле «Назначение платежа» перед текстовой

частью кода вида валютной операции, номера паспорта сделки и должен иметь следующий вид

{VO<код

вида

операции>PS<номер

паспорта

сделки>},

например

{VO10040PS04060001/3311/0000/1/0}. Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не

допускаются.

1.2. документы, являющиеся обоснованием проведения валютной операции.

Банк отказывает в осуществлении валютной операции в валюте Российской Федерации, в следующих

случаях:

• расчетный документ оформлен с нарушением указанных выше требований;

• из представленных резидентом документов, следует несоответствие проводимой валютной

операции коду вида валютной операции, указанному в расчетном документе;

104

• из расчетного документа следует несоблюдение установленного нормативным актом Банка России

о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов порядка их использования.

2. Резидент при осуществлении валютных операций в иностранной валюте представляет в банк:\

2.1. расчетный документ (заявление на перевод, распоряжение на обязательную продажу и т.д.);

2.2. справку о валютных операциях, представляемую при списании со счета резидента или не позднее 7

рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на счет;

2.3. документы, являющиеся обоснованием проведения валютной операции.

Банк отказывает в осуществлении валютной операции в иностранной валюте, в следующих случаях:

• представленная резидентом справка о валютных операциях составлена резидентом с нарушением

установленных требований;

• из представленных резидентом документов, следует несоответствие вида проводимой валютной

операции коду, указанному резидентом в соответствии с Перечнем валютных операций клиентов

уполномоченных банков;

• указанный резидентом код вида валютной операции не соответствует установленным нормативным

актом Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов основаниям зачисления

на специальный банковский счет резидента или списания со специального банковского счета

резидента.

105

5.5. Переводы по системы Western Union

Переводы осуществляются в страны ближнего и дальнего зарубежья в

рублях и долларах США, в пределах России - в рублях. Western

Union® идеальное решение для срочного перевода наличных средств.

Что такое Western Union?

•

Это скорость! Деньги можно получить через несколько минут после их отправления.

•

Это надежность! Western Union® оказывает услуги по электронному переводу денег более

135 лет, используя современные технологии по всему миру.

•

Это удобно! Вы можете отправить и получить деньги в более чем 370 000 отделениях в 200